Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения по истечении 10 (десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р с идентификационным номером 400354В001Р02Е от 16.04.2018. (ранее и далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4В02-16-00354-В-001Р от 24.07.2020.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101Z74.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 23.01.2024 уполномоченным должностным лицом – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
Уполномоченным должностным лицом Эмитента принято следующее решение:
«1. Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям в размере 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых для купонных периодов с восьмого по шестнадцатый.»
Согласно п.10.1. Программы биржевых облигаций, п.6. Решения о выпуске и п.п.7.2. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, а также статье 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестнадцатого купонного периода (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»): с 25.07.2028 по 31.07.2028.
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению – 03.08.2028.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитент: 23.01.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято распоряжением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
8 купонный период: 31.01.2024 - 31.07.2024
9 купонный период: 31.07.2024 - 31.01.2025
10 купонный период: 31.01.2025 - 31.07.2025
11 купонный период: 31.07.2025 - 31.01.2026
12 купонный период: 31.01.2026 - 31.07.2026
13 купонный период: 31.07.2026 - 31.01.2027
14 купонный период: 31.01.2027 - 31.07.2027
15 купонный период: 31.07.2027 - 31.01.2028
16 купонный период: 31.01.2028 - 31.07.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
8 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 675 868 751,80 рублей
9 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 683 203 596,70 рублей
10 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 672 148 178,30 рублей
11 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 683 203 596,70 рублей
12 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 672 148 178,30 рублей
13 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 683 203 596,70 рублей
14 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 672 148 178,30 рублей
15 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 683 203 596,70 рублей
16 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 675 868 751,80 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
8 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 63,58 рублей
9 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 64,27 рублей
10 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 63,23 рублей
11 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 64,27 рублей
12 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 63,23 рублей
13 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 64,27 рублей
14 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 63,23 рублей
15 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 64,27 рублей
16 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 63,58 рублей
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
8 купонный период: 31.07.2024
9 купонный период: 31.01.2025
10 купонный период: 31.07.2025
11 купонный период: 31.01.2026
12 купонный период: 31.07.2026
13 купонный период: 31.01.2027
14 купонный период: 31.07.2027
15 купонный период: 31.01.2028
16 купонный период: 31.07.2028
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента заимствований
на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф.А. Теребков
3.2. Дата «23» января 2024 года .